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新能源汽车后市投资机会现分歧

时间:2020-02-05 16:22      来源:未知   浏览量:

新能源汽车后市投资机会现分歧 

美股特斯拉延续年前的强势上涨趋势,从最新股价来看,近4个交易日暴涨超52%,盘中最高价已经突破900美元/股,最新总市值达1599亿美元。

纵观整个美股市场的汽车板块,福特汽车、通用汽车、戴姆勒、宝马、丰田汽车等,在最近一段时间的股价都陷入了低迷状态,维度特斯拉的股价保持一枝独秀。

深究其上涨背后的逻辑,与超出预期盈利的Q4财报、Model 3车型带来的交付量激增、上海超级工厂投产和牵手宁德时代推进中国特斯拉本土化计划以及与松下合资的电池业务首次实现季度盈利等多重利好原因密不可分。

受特斯拉影响,A股产业链个股中宁德时代从疫情笼罩的洪荒行情中杀出了一条生路,在大盘巨振的行情中一直保持减轻,开年后的3个交易日累计上涨25.44%。

 

2月2日晚间,作为世界最大的汽车动力电池生产商,宁德时代发布公告称,将于2020年7月1日向特斯拉提供锂离子动力电池,供货协议将持续到2022年6月30日。百瑞赢证券咨询认为,这意味着宁德时代将成为特斯拉的核心供应商,而A股新能源汽车产业链也将诞生新的机遇。

从资金流向来看,2月4日A股市场暴力反弹的背景下,汽车零部件板块与其他电子成为2月4日A股市场资金净流入最多的行业,当日净流入资金达到3亿。

Wind 数据统计也显示,截至2019 年第三季度末,公募基金经理对汽车行业的配置比例仅为2.05%,相比2019年第二季度末的2.23%有所下滑。2.05%的数据也是公募基金自2010年以来的配置汽车股的最低值。这一消息显示出,超低配现象意味着公募资金在新能源汽车板块有足够的挖掘空间。

根据A股上市公司宁波华翔1月底发布的一则信息,包括新加坡淡马锡、摩根资产、韩国三星资产在内的多个外资机构,调研宁波华翔。宁波华翔披露的外资机构调研内容显示,这些外资公司对新能源汽车业务兴趣颇大,同时也包括宁波华翔汽车零部件业务与国内汽车公司的配套问题。

作为新能源汽车的龙头,也有投资者对特斯拉的后市投资机会持看空意见,有分析称,特斯拉可能出现了轧空现象,即股价上涨迫使空头买回股票补仓来止损。一家跟踪做空行为的数据公司S3 Partners的数据显示,在过去30天里,特斯拉被做空的股票数量下降了5%。

知名做空机构香椽(Citron Research)在周二表示:“我们喜爱特斯拉,曾经承诺永远不会再做空。但当电脑开始驱动市场,我们相信,即便马斯克是基金经理,也会做空这只股票。这和技术再也没有关系,它已经成为新的华尔街赌场。”

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