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五大因素促光伏板块“井喷”

时间:2020-02-13 15:11      来源:未知   浏览量:

五大因素促光伏板块“井喷”

26股涨停 罕见!五大因素促光伏板块“井喷”

2月12日,沪深股市震荡走高。截至收盘,沪指上涨0.86%,报收2926.90点;深成指上涨172.17点,报收10940.79点;创业板指涨2.80%,报收2085.28点。

盘面上看,光伏板块表现抢眼,口罩概念股全线大跌。具体来看,两市共有锦浪科技(300763)等26支光伏概念股涨停,涨幅在5%以上的光伏股多达17支。

消息面上看,有两大因素对光伏板块形成利好,一是2020光伏电价政策意见稿提前下发,二是通威股份大幅扩产,一字涨停引发光伏股跟涨。

2月11日,据报,有部分光伏企业接到国家发改委价格司《关于2020年光伏电站政策征求意见稿》的电话通知。根据通知,纳入国家财政补贴范围的一、二、三类资源区新增集中式光伏电站指导价分别确定为每千瓦时0.33元(含税,下同)、0.38元、0.47元,工商业分布式上限价格为0.05元/千瓦时,户用电价暂时未定。

此前,国家能源局于1月23日下发《国家能源局关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知(征求意见稿)》,确定了2020年光伏发电管理的框架思路。

《通知》表示,2020年度新建光伏发电项目补贴预算总额度为15亿元。其中:5亿元用于户用光伏,补贴竞价项目(包括集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目)按10亿元补贴总额组织项目建设。竞争配置工作的总体思路、项目管理、竞争配置方法仍按照2019年光伏发电项目竞争配置工作方案实行。竞争指导价按照国家有关价格政策执行。

光伏电价政策和2020年光伏新政草案的提前下发,预示着指导光伏产业发展两大行业政策正式文件将很快颁布。相比2019年光伏发电管理方案于当年5月30日才下发,2020年光伏政策有可能提前出台,为各方组织光伏发电建设预留了充足的空间。

除了光伏电站政策征求意见稿外,市场上与光伏相关的重磅消息则是上市公司通威股份(600438)发布的一则公告。

2月11日晚间,通威股份发布了高纯晶硅和太阳能电池业务 2020-2023年发展规划(下称“规划”),以总投资200亿元建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目。

通威股份副董事长严虎在接受媒体采访时表示:“公司集中聚焦在多晶硅和电池片两个环节的投入,这也是公司在光伏领域定位的专业化分工,希望在多晶硅和电池片两个环节成为真正的世界龙头。”

受此消息刺激,今日通威股份以一字涨停开盘,并始终伴随巨量买单封板,截至收盘买盘手数仍高达33.5万手。

在业内人士看来,光伏板块集体“暴动”不是偶然,而是多项利好迭加的必然。

一、六大政策利好迭加

首先,从政策层面来看,近期利好光伏的产业政策可以说是纷至沓来。仅是在1月23日,国家发改委、财政部、国家能源局就对外发布3项重磅政策,分别是《可再生能源电价附加补助资金管理办法》(以下简称《办法》)、《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》(以下简称《意见》)和《国家能源局关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知(征求意见稿)》(以下简称《通知》)。

关于这3项政策,“能源100”在2月4日《三大重磅利好集中释放,光伏春天即将到来!》一文中均有介绍,并内附完整的政策原文。

中央部委自上而下的统筹设计下,近日地方扶持光伏产业的政策也在密集出台。具体来说,2月10日,山东省发布了《关于协调推进分布式新能源发电项目的通知》,浙江省出台了《浙江省发展和改革委员会 浙江省能源局关于印发2020年浙江省能源领域体制改革工作要点的通知》(以下简称《通知》)。

从文件的数量上看,1月23日,迄今中央主管光伏的部委已下发4则重量级文件,地方下发了2则扶持产业的政策,维持了产业政策的连续性。

二、行业景气度提升

政策利好迭加,光伏行业景气度提升,进一步推动光伏板块“井喷”。

首先,尽管疫情并未消散,但在严格实施防控措施的前提下,2月10日以来锦浪科技、阳光电源、协鑫新能源、天合光能等知名光伏企业已全面复产。随着光伏企业产能的全面恢复,预计疫情对相关光伏上市公司业绩造成的影响有限。

其次,作为战略新兴产业之一,光伏行业景气度持续提升,光伏相关上市公司业绩持续增长。

近日,东方日升、隆基股份、阳光电源和锦浪科技等企业发布的2019年业绩预告好于预期。

阳光电源预计公司2019年01-12月归属于上市公司股东净利润为85000万元-93100万元,与上年同期相比增长5%-15%。

锦浪科技预计公司2019年01-12月归属于上市公司股东的净利润为12000万元-13500万元,与上年同期相比增长1.64%-14.34%。

东方日升预计公司2019年01-12月归属于上市公司股东的净利润为97000万元-103800万元,与上年同期相比增长317.44%-346.7%。

隆基股份预计公司2019年01-12月归属于上市公司股东的净利润为500000万元-530000万元,与上年同期相比增长95.47%-107.19%。

第三,技术面走好,多支个股走出上升趋势。

2月12日,锦浪科技(300763)盘中涨停,并创出反弹新高61.60元,股价走势步入上升通道。

据查询,类似锦浪科技走出独立明显上升趋势的光伏股不在少数。通威股份(600438)、隆基股份(601012)、中环股份(002129)等个股均创出反弹新高,上升趋势明显。

从技术上看,率先走出上升行情的个股,可能会成为行业龙头,并借助升势进一步引领整个板块的估值中枢上移。

第四,产业、机构基金加码,产融资本进一步推涨板块。

能源转型升级是大势所趋。在这一背景下,中国华能、国家能源集团、国家电投等央企不断加码光伏产业,产业资本的入驻提升了行业信心。同时,一些金融机构也通过二级市场上增持的方式来布局光伏,产融资本合力做多光伏板块,也是推动光伏板块大涨一大诱因。

第五,机构乐观,市场人气活跃。

光伏板块之所以集体“暴动”,关键还在于市场人气活跃。

近期多家券商发布研报,纷纷看好光伏产业的发展前景。

国信证券研报指出,光伏行业政策预期拐点已现,行业估值整体提升仍有较大空间,受益于上游成本由政策影响而快速下降,EPC环节、光伏运营商环节内部收益率提升显著。同时,伴随着当前高效电池全面铺开大趋势,电池片环节将主导此轮光伏行业技术迭代更新。

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