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足球人体彩绘:甘肃省电力投资集团有限责任公司公司债券受托管理事务报告(2019年度) 14甘电投 : 甘肃省电力投资集团

时间:2020-06-30 08:41      来源:网络整理   浏览量:

其 他业务收入较2018年减少幅度为6.52%。

2019 年6 月11 日披露了《关于子公司收到民事裁定书的诉讼进 展公告》, (以下无正文) 中财网 ,873,853.68-201,投资活动产生的现金流净额同比 增加幅度较少,主营业 务成本同比增长4.67%, 主要系发行人火电企业调峰收入大幅增加所致,500.00万元,986.23 (二)主要财务指标 主要财务指标2019年2018年 流动比率1.311.58 速动比率1.171.47 资产负债率55.15%55.20% EBITDA全部债务比0.080.08 利息保障倍数0.881.00 现金利息保障倍数2.131.96 EBITDA利息保障倍数1.551.80 贷款偿还率100.00%100.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 注:①EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务 ②利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出) ③现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付 现)/现金利息支出 ④EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支 出) ⑤贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 ⑥利息偿付率=实际支付利息/应付利息 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 一、本期债券募集资金情况 发行人经“国家发改委发改财金〔2014〕(583)号”文件核准,同一会计师事务所承办企业年度财务决算审计 业务不应连续超过5年,其电力品种涵盖水电、火电、风电及光电, 二、发行人2019年度经营情况 1、主营业务收入分析 单位:万元、% 业务种类 2019年 2018年 同比增 减 收入 占比 收入 占比 主营业务 631, 第二章 发行人2019年度经营和财务状况1 一、发行人基本情况 发行人基本情况中文名称: 甘肃省电力投资集团有限责任公司 法定代表人: 蒲培文 公司注册地址: 甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号 公司注册地址的邮编: 730046 注册资本: 360000万元人民币 经营范围: 服务全省能源产业发展和铁路基础设施建设, 五、债券期限:10年期。

筹资活动产生的现金流量净额为 -33,其他业务成本较2018年度同比减少61.44%,955.57 -111.54 现金及现金等价物净增加额 -19,西南证券作为本期债券的受托管理人。

756,报告期内不存在对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影 响的未披露事项。

第七章 本期债券跟踪评级情况 公司委托大公国际资信评估有限公司对“14甘电投/14甘电投债”的信用状况 进行了跟踪评级,235.55万元,按照《公司债券发行与交 易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、 规范性文件及自律规则的规定以及本期债券《受托管理协议》的要求, 六、发行规模:发行总额人民币10亿元,最后一期随本金 一起支付,235.55 287, 3、费用分析 单位:万元、% 项目 2019年 2018年 同比增减 销售费用 808.41 1,核准规模为人民币10 亿元,575.42 99.13 589,。

304.94 1。

四、发行主体:甘肃省电力投资集团有限责任公司,758.65亿元,发行人主体长期信 用级别为AA+,501.31万元,确保企业年度财务状况及经营成果的真实性和准确性, 第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动 情况 报告期内,发行人拟将本期债券募集资金中的10亿元全部 用于甘肃金昌市热电联产工程项目建设。

317.14 归属于母公司股东的净 资产2。

其他业务 成本占营业成本总额比例较小,其他业务收入占营业收入总额比例较 小,公司实现营业总收入637,798.64 100.00 6.93 发行人所处行业为电力行业, 三、相关当事人 2019年度。

十四、债券受托管理人:西南证券股份有限公司,051.33亿元, 二、本期债券募集资金实际使用情况 截至本报告签署日,尚未使用的募集资金余额为 0亿元,发行人对外担保金额86。

第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其 他义务的执行情况 不适用, 公司实际控制人甘肃省政府国资委以招标形式委托大信会计师事务所(特殊普通 合伙)对发行人开展2019年财务报表审计工作,担保人甘肃省国有资产投资集团有限公司2019年经审定的资 产总额为2,913.23 0.99 -6.52 合计 637, 八、发行价格:按面值平价发行,通过承销团成员设 置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外) 公开发行和通过上海证券交易所及银行间债券市场向机构投资者(国家法律、法 规禁止购买者除外)发行,753.10 12.74 筹资活动产生的现金流量净额 -33。

同比增长4.10%, 甘肃省电力投资集团有限责任公司公司债券受托管理事务报告(2019年度) 14甘电投 : 甘肃省电力投资集团有限责任公司公司债券受托管理事务报告(2019年度) 时间:2020年06月29日 15:01:22nbsp; 原标题:甘肃省电力投资集团有限责任公司公司债券受托管理事务报告(2019年度) 14甘电投 : 甘肃省电力投资集团有限责任公司公司债券受托管理事务报告(2019年度) 债券简称:14甘电停 债券代码:124890.SH 债券简称: 14甘电投债 债券代码: 1480436.IB C:\Users\hess\AppData\Roaming\Tencent\Users\307820630\QQ\WinTemp\RichOle\]%(UU0JI_]659PW52LQKZ6C.png 甘肃省电力投资集团有限责任公司 公司债券受托管理事务报告 (2019年度) 债券受托管理人 西南证券股份有限公司 二〇二〇年六月 目录 重要声明 ......................................................................................................................................... 3 第一章 本期债券概要................................................................................................................... 4 第二章 发行人2019年度经营和财务状况 ................................................................................. 5 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ................................................................... 9 第四章 发行人偿债保障措施执行情况 ..................................................................................... 10 第五章 债券持有人会议召开情况 ............................................................................................. 11 第六章 本期债券本息偿付情况................................................................................................. 12 第七章 本期债券跟踪评级情况................................................................................................. 13 第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 ......................................................... 14 第九章 受托管理人职责履行情况 ............................................................................................. 15 第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ................................. 16 第十一章 其他情况 .................................................................................................................... 17 重要声明 西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)编制本报告的内容及信息均 来源于甘肃省电力投资集团有限责任公司(以下简称“发行人”、“公司”或“甘电 投”)对外公布的《甘肃省电力投资集团有限责任公司公司债券2019年年度报告》 等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专 业意见,002.43 10.27 合计 193。

流动 比率为1.18, 4、现金流分析 单位:万元、% 项目 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 631,主要系发行人热电项目投产 发电导致发电量增加,评级展望为“稳定”。

399.10244, 三、发行人2019年度财务情况 (一)主要会计数据 单位:万元 主要会计数据2019年2018年 总资产7,管理费用同比增加6.17%,772.82 244, 第五章 债券持有人会议召开情况 截至本受托管理事务报告出具之日。

十、起息日:2014年8月5日,而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺 或声明, 截至2019年末,976。

公司经营活动产生的现金流量净额为210,主要从事电力生产业务,作为甘肃省属重要国有电力投资集团企业,甘肃省政府国资委、大信会计师 事务所(特殊普通合伙)和发行人签署了《审计业务约定书》,主要系其他销售费减少所致, 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 2020年4月22日,西南证券出具了《2014年甘肃省电力投资集团有限责任公 司公司债券受托管理事务报告(2018年度)》,759.46 22,856.26 274。

除上述情况外,817.66 投资活动产生的现金流 量净额-193,西南证券出具了《2014年甘肃省电力投资集团有限责任公 司公司债券2018年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》。

679.43 7.71 投资活动产生的现金流量净额 -193,于2014年8 月5日发行了10亿元的“2014年甘肃省电力投资集团有限责任公司公司债券”,405.09万元,西南证 券不承担任何责任,发行人负责处理与本期债券相关事务的专人未发生变动,发行人不存在对公司财务状况、经营成果等可能产生实质影 响的重大未决诉讼或仲裁事项,001.30万元,852.61 息税折旧摊销前利润 (EBITDA)309,同比增长7.07%。

494.39 3,投资活动产 生的现金流量净额为-193,在任何情况下,698.45-11,405.09 158, 十一、本期债券在存续期内每年付息一次,发行人水电板块中各流域来水量均有增加所致, 第一章 本期债券概要 一、核准文件和核准规模:本次债券经“国家发改委发改财金〔2014〕(583) 号”文核准,095.13 11.16 经营活动现金流出小计 421。

主要系报告期发行人提前偿还中长期银行贷款导致筹资活动产生的现金流 量净额减少所致,本次 债券已于2019年8月5日完成第五次付息事宜, 2019年度。

根据公司债券募集说明书约定, 第十一章 其他情况 一、对外担保情况 截至2019年12月31日。

001,861.71 449,575.42万元。

本期公司债券的债券受托管理人和资信评级机构均未发生变动,其中,现金及现金等价物净增加额同比减少超过 30%。

540.49 759。

财务费用同比 增加10.27%,发行人下属子公司甘肃电投能源发展股份有限公司涉及民事案件。

甘肃电投能源发展股份有限公司于2019 年1 月15 日披露了《关于子公司 收到民事裁定书的诉讼进展公告》、2019 年2 月26 日披露了《关于子公司涉及 诉讼再审的进展公告》、2019 年3 月26日披露了《关于子公司收到民事裁定书 的诉讼进展公告》, 全省煤、电等基础性能源项目、新能源产业项 目及酒店、会展、剧院、地产等服务业项目的 投融资、控参股、开发建设和经营管理;承担 全省铁路项目的投融资;资本投资,发行人发生需要担保义务的可能性较小,875.10 -61.44 合计 467,经营活动产生的现金流量净额同比增加幅度超过30%,367.32 445。

兑付款项自兑付首日起不另计 利息。

379.48 经营活动产生的现金流 量净额210,708.67 -21.42 筹资活动现金流出小计 856, 三、债券简称及代码:14甘电停(124890.SH)/14甘电投债(1480436.IB),002.59 72,853.68 -201,其中,发行人主 体信用等级为AA+, 二、发行人偿债保障措施的执行情况 2019年度,其中实 现主营业务收入631。

570.58 4.67 其他业务 1,2019 年6 月11 日披露了《关于子公司收到民事裁定书的诉 讼进展公告》, 十三、发行时信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,527.89 0.87 5。

年度付息款项自付息首日起不另计息,103.32万元,筹资活动产生的现金流量净额同比减少超过30%,853.68万元。

986.23 -108.07 本年度, 2、主营业务成本分析 单位:万元、% 业务种类 2019年 2018年 同比增减 成本 成本 主营业务 466,目前与天津鑫茂公司之间的股权纠纷案件已经处理完毕,405.09158,227.20 9.06 2019年度, 九、发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,377.77 6.17 财务费用 168。

445.67 4.10 发行人2019年度营业成本略微增加,净资产为1,103.32595,235.55287。

103.36 409。

同比增长6.93%。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项 报告期内, 2019年5月13日。

2019年5月13日,本期债券的信用等级为AAA,103.32 100.00 595, 十五、募集资金用途:全部用于甘肃金昌市热电联产工程项目建设,本期债券偿债保障措施未发生重大变化,其次, 第九章 受托管理人职责履行情况 报告期内,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,885.41 99.01 7.07 其他业务 5,892.43 39.94 投资活动现金流出小计 295,电力生产及销售是发 行人核心收入来源,817.66 32.48 投资活动现金流入小计 102,包括电力项目投资及 电力资产运营,投资者应对相关 事宜做出独立判断, 十二、担保情况:担保人为甘肃省国有资产投资集团有限公司。

根据大公报SD[2019]148号跟踪评级报告,280.42 177,保证人的资产负债结构较为合理,其中国网甘 肃省电力公司3。

四、其他 1、审计机构变更 根据甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会(甘肃省政府国资委)关于加 强企业决算审计工作的有关要求,该协议自三方签 署之日即时生效,2019年度,发行人三费合计金额同比增加9.06%,277.47 2.89 经营活动产生的现金流量净额 210,发行人按照本期债券募集说明书的约定有效执行了本期债券的相 关偿债保障措施,328.19 营业收入637,184.063,公司按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金 中10亿元用于甘肃金昌市热电联产工程项目建设。

七、票面金额:100 元/张,长期偿债能力和短期偿债能力较 强,债券信用等级为AAA。

798.64 归属于母公司股东的净 利润-32,846.937, 除上述事项外,西南证券出具了《西南证券股份有限公司关于甘肃省电力 投资集团有限责任公司公司债券2020年第一次受托管理事务临时报告》,508.45 568,为王军 林。

955.57 期末现金及现金等价物 余额395,主要是报告期 发行人提前偿还中长期银行贷款所致,履行了债 券受托管理人职责,资产负债率为61.89%,047,上述被担 保企业均属国有企业,为避免长期委托一家会计师事务所开展审计有可能出现 的重大差错和遗漏问题,本期债券未召开债券持有人会议,787.00 -3.93 筹资活动现金流入小计 823, 第六章 本期债券本息偿付情况 本次债券2015年至2024年每年的8月5日为上一个计息年度的付息日,629.77315, 第四章 发行人偿债保障措施执行情况 一、本期债券内外部增信机制、偿债保障措施的重大变化情况 本期债券由甘肃省国有资产投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连 带责任保证担保, 二、债券名称:2014年甘肃省电力投资集团有限责任公司公司债券,到期一次还本,712.56 153,787.00 筹资活动产生的现金流 量净额-33,847.01 -56.23 管理费用 23,敦煌文博投资有限公司83,销售费用同比减少 56.23%。

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